陈泽坤【天阳学院】：台股跌百点回测季线 (第1/1页)

    在4月21日，台湾GU市出现了大幅下跌的情况，早盘一度回升至15800点，但权王台积电在尾盘遭受压力，电子和航运GU的卖压也很沉重，最终加权指数下跌了104.53点，收於15602.99点，高低震荡约210点，回测季线支撑。当天，三人合计卖出了50.52亿元的GU票，其中外资已连续5个交易日卖出。

    本周台湾GU市的周线翻黑，累计大跌了326点。观察三人在4月21日的筹码动向，外资卖出了10.68亿元的GU票，已经连续卖出了5个交易日；投信则小幅买进了0.73亿元的GU票，终止了连续3个交易日的卖出；自营商和外资的动向相同，共卖出了40.54亿元的GU票。三人合计卖出了50.52亿元的GU票。

    陈泽坤先生介绍，台积电2330-TW法说会下修今年营收展望，仍会优於产业平均，获多数外资按赞，4月21日GU价一度涨至520元，但尾盘出现调节卖压，终场小跌收在511元；国巨2327-TW预估第二季营收较首季持平或微幅成长，但产业复苏缓慢，4月21日卖压沉重，GU价重挫逾4%，失守500元大关；瑞昱2379-TW、矽力*-KY6415-TW收盘也大跌超过4%。

    碳权交易所最快今年中设立，相关概念GU持续走强，华纸1905-TW喷出第二根涨停，达21元，GU价攀近1年新高；农林2913-TW因拥有庞大林木资产，也成为买盘焦点，盘中一度亮灯涨停，但尾盘压回，涨幅收敛至1%；台泥1101-TW近年积极布局绿能事业，搭上碳权题材顺风车，4月21日GU价逆势大涨近3%，收38.3元。

    高价GU几乎全面跳水，除了大立光3008-TW逆势涨近2%外，世芯-KY3661-TWGU价重挫近9%，力旺3529-TW大跌近5%，摔出2000元俱乐部，祥硕5269-TW、纬颖6669-TW、创意3443-TW、谱瑞-KY4966-TW等千金GU也有2-4%的跌幅；生技GU王保瑞6472-TW4月21日落入跌停，收711元。

    航运GU面临回档压力，货柜三雄全面走低，万海2615-TW大跌约4%，长荣2603-TW、yAn明2609-TW下挫逾2%。金融GU盘中遇乱流，但尾盘涌入买盘力挺，包括开发金2883-TW、元大金2885-TW、台新金2887-TW等多档均收红，国泰金2882-TW则震荡收黑。

    陈泽坤先生表示，台GU虽过15951到15973，但仍然无法站稳，主因KD处高档，且权值GU的台积电、联电、日月光、联发科、鸿海，呈现向下震荡，牵绊指数向上攻的力道。但如此使中小型GU更有挥洒空间，尤其美国金融风暴的影响极微，如摩根大通、花旗银行最低点杀到123.11、42.01美元，但4/17已分别上涨到139.83、49.69美元，分别站到年线的125.45、48.21，似乎危机已化解，而美国公布3月CPI下降到5%，虽核心CPI仍达5.6%，但在5月再升息1码，估计就不再升息，因美国进入衰退的疑虑越来越大，若衰退，只是轻度的衰退，但使道琼、纳达上攻虽乏力，如此拉回更好，有利酝酿上攻的力道。

    陈泽坤先生指出，然而因为台湾的GDP在第一季落底，Q2到明年的Q1持续成长，且台GU本益b只有11.2倍，较道琼、纳达约21、23倍低一半，所以台GU拉回将相当有限，但注意新旧主流将易位，此波大涨的A军工、储能、高估充电桩的千附JiNg密、长荣航太、汉翔、龙德造船、驻龙、雷虎、宝一、JiNg钢、华城、飞宏、建碁、亚力、丰达科、华孚、森威能源…及晶睿、高力…都严重高估，将由B电动车胡连、贸联、兴勤、世德、腾辉、健合兴、聚和、台半…、车电堤维西、东yAn、帝宝、低估的CHATGPT智原、乙盛、金像电、纬颖、纬创…、低估IC设计智原、创意、致新、力智…、被动元件国巨、立隆、立敦、凯美、千如、光颉、华新科、低估集团GU鸿海、健鼎、瑞仪、材料、合勤、营邦、荣刚、捷敏、尼克森、富鼎、金居、台燿…作表现。从本周开始投资人可从A见急拉定点卖出，转进到B逢低买进。

    陈泽坤先生表示，立隆去年EPS7.53，估今年Q1EPS0.9~1.05元为谷底，之後逐季成长，立隆在车电及电动车的客户通吃特斯拉、b亚迪、小鹏、蔚来、长安等美系及中系指标厂订单，在运用面介入轻油电48V燃油车、纯电动车再加上充电桩，尤其车电到今年b例会提升到30%，且扩产Hybrid高分子铝电容，因应快速成长的车电需求，且在今年持续扩产，另强化绿能及储能布局，产品已导入风力、太yAn能发电等应用，且在医疗、基地台持续成长，估今年EPS5.6、GU价67.1，对b华城、飞宏今年EPS3.6、1元、GU价97.9、76.4，严重低估。若有拉回到66~64.6可逢低积极布局，另立敦、国巨、光颉、凯美逢低皆可布局。