陈泽坤【天阳学院】：台股进入横向整理 (第2/3页)


    产业库存方面仍以半导T上游较为严重，下游逐渐健康，但需求将因高通膨维持稳定，最坏情况已过但复苏会非常缓慢。可持续关注趋势题材族群，包括AIServer供应链，包括矽智财、伺服器、晶圆代工、Switch、光通讯、散热等。

    陈泽坤先生指出，近期台GU缺乏题材，加上美国经济前景不明朗，持续维持震荡走势，涨多族群面临调节卖压，而美债违约疑云则拖累原本强势创波段新高的金融指数，上周五下挫逾1%。

    本周一为台GU财报日的最後公告日，预计其对个GU的影响将逐渐消退。政策作多、防御X或低基期族群将受到市场的关注，然後进入GU东会旺季。GU东会将释出讯息包括营运展望和GU利政策等，成为市场下一波的关注点。而在投资方面，伺服器、高效能运算和新能源汽车仍会持续是今年的科技投资主轴。

    近期台GU缺乏主流题材，加上风险意识较浓，走势相对震荡，专家认为，今年通膨与升息趋缓，目前总经风险可控，资金现阶段回头检视营收获利与财报展望，搭配低GU价净值bPB，找出物美价廉GU，有包括亚翔、正新、威强电等14档出线，法人上周已悄悄进驻。

    陈泽坤先生表示，纵使台GU今年上半年有明显反弹，但GU价本益b还是处於历史平均水位，一来意味着GU价没有过热，再来可以透过选GU